Джордж Сорос - "мальчик, закричавший: "Волк!""

Инвестиции, управляемые компанией крупнейшего американского финансового магната Джорджа Сороса (George Soros) Soros Fund Management LLC, согласно подсчетам GuruFocus.com, по состоянию на 31 марта 2008 года распределились по различным отраслям/секторам следующим образом:

Наиболее крупные компании в инвестиционном портфеле:

Сорос, которого журнал Forbes ставит на 80-ую строчку в списке самых богатых людей в мире, признается "гуру хеджевых фондов". Многих людей, и особенно инвесторов, интересуют принципы и подходы, которыми пользуется Сорос и которые обеспечивают его успешность как инвестора в течение нескольких десятков лет.

По мнению специалистов из GuruFocus.com, в основе теории инвестирования Сороса лежит утверждение, что финансовые рынки хаотичны по своей природе. Он считает, что цены на акции, облигации и валюты зависят от людей, которые их продают и покупают, и от тех трейдеров, которые часто действуют в большей мере на основе эмоциональных переживаний, нежели руководствуются логическим расчетом. Внимание Сороса сосредоточено на теории рефлексивности, которая основывается на допущении, что на рыночные транзакции и на экономику в целом влияют предубеждения частных инвесторов.

По признанию самого Сороса, все аспекты его жизни - финансы, филантропия и даже политика - движимы рефлексивностью, которая объясняется как контур обратной связи между тем, как люди понимают реальность, и тем, как они действуют. По словам Сороса, общество в целом могло бы многому научиться из его теории. "Если мне удастся внести вклад в наше понимание реальности, это будет самым великим моим достижением", - сказал он.

Родившийся в 1930 году в Венгрии Джордж Сорос всегда был противоречивой фигурой. В 1990-е годы его дерзкие и сомнительные сделки стали символом глобального капитализма. Самой известной его сделкой той поры является игра на падении фунта стерлингов, когда 16 сентября 1992 он за сутки получил прибыль в размере $1,1 млрд. Тогда его назвали "человеком, который обрушил Банк Англии". В 2001 году Сорос также неплохо заработал, поставив на то, что Таиланд будет вынужден девальвировать свою валюту, чем заслужил особую нелюбовь тайцев (он даже отменил визит в эту страну, опасаясь за свою безопасность). При этом, когда его спросили, имеют ли люди право обвинять его в своих экономических проблемах, он сказал: "Нет, не в полной мере". "Ни один частный инвестор не в состоянии изменить валютный курс. Курсы двигаются рынками, и то, что произошло с британским фунтом, произошло бы вне зависимости от того, есть я на свете, или нет, так что я не несу никакой ответственности", - сказал он.

При этом Сорос уже более 20 лет пытается "открыть глаза" людям и предупредить их о надвигающемся мировом кризисе. Впервые он предпринял такую попытку в 1987 г., когда вышла его книга "Алхимия финансов" (The Alchemy of Finance), а затем в 1998 г. - в книге "Кризис глобального капитализма". Еще одной попыткой стала последняя книга "Новая парадигма для финансовых рынков: кредитный кризис 2008 года и его значение" (The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means), поступившая в продажу в мае этого года. Правда, в первых двух случаях коллапса мирового масштаба не произошло, но Сорос сам себя называет "мальчиком, закричавшим "волк"", и уверен, что текущий финансовый кризис - самый крупный за всю его жизнь.

Правда и тут, верный своим традициям, он страхуется от неудач, и заявляет, что он "может быть не прав". Этим - способностью признать свою неправоту - Сорос и объясняет свой успех. "Я и богат потому, что знаю, когда я не прав... Я преодолел все трудности в основном потому, что признавал свои ошибки. Очень часто я зарабатывал боли в спине из-за того, что ошибался. Но когда вы совершаете ошибку, вам надо либо драться, либо убегать. И когда я принимаю решение, боль в спине исчезает", - пишет он в своей последней книге.

Предупрежденный, а, значит, вооруженный против разворачивающегося кризиса, Сорос вновь начал вести сделки через свой гигантский хеджевый фонд и заработал там, где многие другие проиграли.

По данным GuruFocus.com, по состоянию на 31 марта 2008 года он сделал множество новых инвестиций в различные компании. Самые крупные доли Сорос приобрел в компаниях, связанных с горнодобывающим сектором. Например, в Alpha Natural Resources Inc., добывающей уголь в центральных и северных Аппалачах, он купил 1,32% акций. В Bucyrus International Inc., производящей крупноразмерную технику, используемую в котлованах открытой добычи, он купил 1,4%. Его доля в бразильской горнодобывающей компании Companhia Vale Do Rio Doce (CVRD) составила 4,3%.

Вероятно, интересным будет также тот факт, что ровно месяц назад Сорос опроверг наличие какого-либо интереса к итальянскому футбольному клубу AS Roma.