№
|
ОФБУ |
Начальная дата |
Пай |
Конечная дата |
Пай |
Прирост стоимости Пая |
1. |
Хедж-фонд |
30.12.2005 |
1673.45 |
30.06.2006 |
2385.04 |
42.52% |
2. |
Центр-инвест Первый |
30.12.2005 |
174.43 |
30.06.2006 |
245.04 |
40.48% |
3. |
Универсальный |
30.12.2005 |
33783.69 |
30.06.2006 |
45298.69 |
34.08% |
4. |
Базовые отрасли |
30.12.2005 |
171.79 |
30.06.2006 |
227.27 |
32.30% |
5. |
Универсальный (УБРР) |
30.12.2005 |
706.87 |
30.06.2006 |
934.90 |
32.26% |
6. |
Активные инвестиции |
30.12.2005 |
98.37 |
30.06.2006 |
128.78 |
30.91% |
7. |
Славянский |
30.12.2005 |
14688.65 |
30.06.2006 |
19029.61 |
29.55% |
8. |
Юниаструм Индексный Фонд Китайских Акций |
30.12.2005 |
101.77 |
30.06.2006 |
125.78 |
23.59% |
9. |
Перспектива |
30.12.2005 |
69969.45 |
30.06.2006 |
83130.79 |
18.81% |
10. |
Юниаструм Фонд сбалансированного распределения активов |
30.12.2005 |
103.07 |
30.06.2006 |
122.32 |
18.68% |
11. |
Гарант Фонд 1 |
30.12.2005 |
3455.59 |
30.06.2006 |
4007.70 |
15.98% |
12. |
Солидарность |
30.12.2005 |
1258.10 |
30.06.2006 |
1456.94 |
15.80% |
13. |
Юниаструм Индексный Фонд Золота |
30.12.2005 |
113.99 |
30.06.2006 |
131.88 |
15.69% |
14. |
Юниаструм Индексный Фонд Индийских Акций |
30.12.2005 |
115.99 |
30.06.2006 |
134.03 |
15.55% |
15. |
Премьер глобальный фонд акций новых энергетических технологий |
30.12.2005 |
97.21 |
30.06.2006 |
112.23 |
15.45% |
16. |
Агрессивный |
30.12.2005 |
12660.49 |
30.06.2006 |
14611.79 |
15.41% |
17. |
Юниаструм Индексный Фонд Бразильских акций |
30.12.2005 |
127.96 |
30.06.2006 |
147.57 |
15.33% |
18. |
Петрокоммерц-3 |
30.12.2005 |
1415.93 |
30.06.2006 |
1623.22 |
14.64% |
19. |
Универсальный (Лефко) |
30.12.2005 |
58286.89 |
30.06.2006 |
66472.30 |
14.04% |
20. |
Петрокоммерц-1 |
30.12.2005 |
2032.83 |
30.06.2006 |
2316.13 |
13.94% |
21. |
Юниаструм Индексный фонд российских акций |
30.12.2005 |
1529.01 |
30.06.2006 |
1741.35 |
13.89% |
22. |
Премьер глобальный фонд акций логистики |
30.12.2005 |
102.87 |
30.06.2006 |
116.59 |
13.34% |
23. |
Юниаструм Фонд агрессивного распределения активов |
30.12.2005 |
105.68 |
30.06.2006 |
119.61 |
13.18% |
24. |
Петрокоммерц-2 |
30.12.2005 |
2929.28 |
30.06.2006 |
3311.73 |
13.06% |
25. |
Премьер глобальный фонд акций мелкого и среднего бизнеса |
30.12.2005 |
98.61 |
30.06.2006 |
111.26 |
12.83% |
26. |
Премьер глобальный фонд недооценённых акций |
30.12.2005 |
99.96 |
30.06.2006 |
112.03 |
12.07% |
27. |
Юниаструм Индексный фонд акций США |
30.12.2005 |
1170.14 |
30.06.2006 |
1311.24 |
12.06% |
28. |
Юниаструм Индексный Фонд мировой нефтегазовой промышленности |
30.12.2005 |
104.71 |
30.06.2006 |
116.73 |
11.48% |
29. |
Юниаструм индексный фонд европейских акций |
30.12.2005 |
104.85 |
30.06.2006 |
116.36 |
10.98% |
30. |
Консервативный (Лефко) |
30.12.2005 |
55839.29 |
30.06.2006 |
61250.93 |
9.69% |
31. |
Юниаструм Фонд консервативного распределения активов |
30.12.2005 |
101.91 |
30.06.2006 |
110.42 |
8.35% |
32. |
Кутузов |
30.12.2005 |
1139.28 |
30.06.2006 |
1232.83 |
8.21% |
33. |
Премьер Индексный Фонд акций Малайзии |
30.12.2005 |
95.66 |
30.06.2006 |
103.26 |
7.94% |
34. |
Доходный |
30.12.2005 |
68 845.21 |
30.06.2006 |
73 819.51 |
7.23% |
35. |
Универсальный (Металлинвест) |
30.12.2005 |
1210.11 |
30.06.2006 |
1294.08 |
6.94% |
36. |
Премьер глобальный фонд дивидендных акций |
30.12.2005 |
100.26 |
30.06.2006 |
107.05 |
6.77% |
37. |
Альтернативные инвестиции |
30.12.2005 |
103002.58 |
30.06.2006 |
109542.84 |
6.35% |
38. |
Виктория |
30.12.2005 |
12731.58 |
30.06.2006 |
13532.00 |
6.29% |
39. |
Юниаструм Глобальный Фонд акций рисковых инвестиций в технологические компании |
30.12.2005 |
106.55 |
30.06.2006 |
113.15 |
6.19% |
40. |
Юниаструм индексный фонд акций развивающихся рынков |
30.12.2005 |
123.31 |
30.06.2006 |
130.84 |
6.11% |
41. |
Абсолют Перспектива |
30.12.2005 |
1132.73 |
30.06.2006 |
1201.19 |
6.04% |
42. |
Премьер глобальный фонд акций промышленного производства |
30.12.2005 |
100.49 |
30.06.2006 |
106.47 |
5.95% |
43. |
Премьер Индексный Фонд акций Канады |
30.12.2005 |
97.66 |
30.06.2006 |
103.28 |
5.75% |
44. |
Универсальный (Экспобанк) |
30.12.2005 |
1384028.86 |
30.06.2006 |
1462257.86 |
5.65% |
45. |
Универсальный (Зенит) |
30.12.2005 |
41131.80 |
30.06.2006 |
43414.02 |
5.55% |
46. |
Юниаструм Индексный Фонд мировых финансов |
30.12.2005 |
110.67 |
30.06.2006 |
116.24 |
5.03% |
47. |
Премьер Индексный Фонд акций Австралии и Новой Зеландии |
30.12.2005 |
98.86 |
30.06.2006 |
103.83 |
5.03% |
48. |
Премьер глобальный фонд акций строительства и управления недвижимостью |
30.12.2005 |
100.01 |
30.06.2006 |
104.96 |
4.95% |
49. |
Юниаструм Индексный Фонд мировых телекоммуникаций |
30.12.2005 |
94.62 |
30.06.2006 |
99.27 |
4.91% |
50. |
Консервативный (Экспобанк) |
30.12.2005 |
13117.64 |
30.06.2006 |
13721.11 |
4.60% |
51. |
Юниаструм глобальный индексный фонд акций 100 +(в долларах США) |
30.12.2005 |
99.01 |
30.06.2006 |
103.42 |
4.45% |
52. |
Абсолют Доходный |
30.12.2005 |
1059.18 |
30.06.2006 |
1104.92 |
4.32% |
53. |
Универсальный (ОмскПСБ) |
30.12.2005 |
1410.69 |
30.06.2006 |
1459.83 |
3.48% |
54. |
Юниаструм Индексный Фонд Мексиканских Акций |
30.12.2005 |
123.60 |
30.06.2006 |
127.73 |
3.34% |
55. |
Премьер глобальный фонд акций добывающей промышленности |
30.12.2005 |
100.18 |
30.06.2006 |
103.30 |
3.11% |
56. |
Янтарь |
30.12.2005 |
37581.11 |
30.06.2006 |
38663.74 |
2.88% |
57. |
Премьер Индексный Фонд акций Тайваня |
30.12.2005 |
102.64 |
30.06.2006 |
105.46 |
2.75% |
58. |
Суворов |
30.12.2005 |
1320.89 |
30.06.2006 |
1354.90 |
2.57% |
59. |
Консервативный (Центро-Кредит) |
30.12.2005 |
1130.29 |
30.06.2006 |
1158.82 |
2.52% |
60. |
Абсолютный |
30.12.2005 |
1548.25 |
30.06.2006 |
1584.23 |
2.32% |
61. |
Юниаструм Индексный Фонд Акций ЮАР |
30.12.2005 |
133.58 |
30.06.2006 |
135.85 |
1.70% |
62. |
Страховые резервы |
30.12.2005 |
5060.37 |
30.06.2006 |
5135.21 |
1.48% |
63. |
КИТ-Фонд азиатских акций |
30.12.2005 |
1002.25 |
30.06.2006 |
1011.60 |
0.93% |
64. |
Юниаструм индексный фонд японских акций |
30.12.2005 |
120.45 |
30.06.2006 |
121.53 |
0.90% |
65. |
Премьер Индексный Фонд акций Южной Кореи |
30.12.2005 |
103.99 |
30.06.2006 |
104.58 |
0.57% |
66. |
Премьер глобальный фонд акций компаний, производящих товары длительного пользования |
30.12.2005 |
98.76 |
30.06.2006 |
98.69 |
-0.07% |
67. |
Премьер глобальный фонд акций компаний, производящих товары повседневного спроса |
30.12.2005 |
100.49 |
30.06.2006 |
99.81 |
-0.68% |
68. |
Максимальный |
30.12.2005 |
1111.23 |
30.06.2006 |
1100.44 |
-0.97% |
69. |
Консервативный (Газпромбанк) |
30.12.2005 |
5041.91 |
30.06.2006 |
4949.29 |
-1.84% |
70. |
Юниаструм Глобальный фонд фиксированной доходности |
30.12.2005 |
1044.53 |
30.06.2006 |
1014.28 |
-2.90% |
71. |
Премьер глобальный фонд акций коммунального хозяйства |
30.12.2005 |
100.12 |
30.06.2006 |
96.98 |
-3.14% |
72. |
Юниаструм Индексный Фонд мирового здравоохранения |
30.12.2005 |
100.77 |
30.06.2006 |
97.23 |
-3.51% |
73. |
КИТ-Фонд североамериканских акций |
30.12.2005 |
997.65 |
30.06.2006 |
957.76 |
-4.00% |
74. |
Абсолют Доверие |
30.12.2005 |
1411.58 |
30.06.2006 |
1338.58 |
-5.17% |
75. |
Юниаструм Глобальный Фонд акций рисковых инвестиций в медико-биологические компании |
30.12.2005 |
104.78 |
30.06.2006 |
98.67 |
-5.83% |
76. |
КИТ-Глобальных хеджевый фонд |
30.12.2005 |
999.01 |
30.06.2006 |
931.28 |
-6.78% |
77. |
Юниаструм Индексный Фонд мировой компьютерной индустрии |
30.12.2005 |
104.08 |
30.06.2006 |
96.93 |
-6.87% |
78. |
Премьер глобальный фонд акций компаний оборонного комплекса и безопасности |
30.12.2005 |
100.43 |
30.06.2006 |
93.33 |
-7.07% |
79. |
Нобель |
30.12.2005 |
738.71 |
30.06.2006 |
684.91 |
-7.28% |
80. |
Абсолют Тактика |
30.12.2005 |
1149.32 |
30.06.2006 |
965.57 |
-15.99% |
81. |
Уолл Стрит Квантовый |
30.12.2005 |
31815.28 |
30.06.2006 |
18565.66 |
-41.65% |